La negociación de futuros es una de las formas más interesantes de participar en los mercados mundiales. Contratos como el E-mini S&P 500 (ES) y E-mini Nasdaq 100 (NQ) son algunos de los productos de futuros más líquidos y populares del mundo. Pero aunque las recompensas potenciales son altas, también lo son los riesgos, especialmente para los nuevos operadores que se lanzan sin preparación.
Si está pensando en operar con futuros como el NQ o el ES, aquí tiene los cosas clave que debes saber primero.
1. Los contratos de futuros están muy apalancados
Uno de los mayores atractivos, y peligros, de los futuros es apalancamiento.
- ES (E-mini S&P 500): Cada contrato representa $50 por punto.
- NQ (E-mini Nasdaq 100): Cada contrato representa $20 por punto.
Esto significa que incluso pequeños movimientos de precios pueden equivaler a cientos o miles de dólares. Para los principiantes, ese nivel de apalancamiento puede llevar a reventar las cuentas rápidamente.
👉 Pro tip: Start small by using Microcontratos (MES, MNQ) para reducir el tamaño de la posición mientras aprendes.
2. Comprender el tamaño y el valor de los puntos
Cada producto de futuros tiene un tamaño mínimo del tickel incremento más pequeño que puede mover.
- ES: El tamaño del tick es de 0,25 puntos = $12,50 por tick.
- NQ: El tamaño del tick es de 0,25 puntos = $5 por tick.
Los principiantes suelen subestimar lo rápido que se acumulan. Un movimiento de 10 puntos en NQ = $200. Una oscilación de 20 puntos en ES = $1.000. Debe conocer estas cifras antes de realizar operaciones.
3. Los requisitos de margen pueden variar
Los corredores de futuros exigen un margen inicial (importe para abrir una posición) y un margen de mantenimiento (importe para mantenerlo abierto).
- Los márgenes pueden variar en función de la volatilidad.
- Los intermediarios pueden ofrecer márgenes de negociación diaria (requisitos más bajos si cierra antes del cierre del mercado).
👉 Always check your broker’s margin rules and don’t over-leverage just because the broker allows it.
4. Los mercados de futuros se mueven por sesiones
NQ y ES cotizan casi 24 horas al día (CME Globex), pero La liquidez y la volatilidad varían según la sesión.
- Sesión estadounidense (9:30 - 16:00 EST): El más activo y volátil.
- Solapamiento Londres/NY: Fuerte volumen y movimientos de tendencia.
- Sesión Asia: Liquidez más ligera, a menudo más picada.
Los principiantes deben ceñirse al Sesión en efectivo en EE.UU. cuando el volumen es mayor y los diferenciales son más estrechos.
5. La gestión de riesgos no es negociable
Los futuros amplifican tanto las ganancias como las pérdidas. Por eso la gestión de riesgos es la competencia #1 que deben dominar los nuevos comerciantes.
- Nunca arriesgue más de 1-2% de su cuenta en una operación.
- Utilice siempre stop lossesNo dejes que una pequeña pérdida se convierta en catastrófica.
- Mantén posiciones pequeñas mientras aprendes.
Recuerde: operar sin un plan en futuros es como conducir un coche de carreras sin frenos.
6. Las emociones afectan más a los futuros
Operar con futuros sobre papel es útil, pero nada se compara con ver su dinero real oscilan cientos de dólares en segundos. El lado emocional... el miedo, la codicia, la indecisión... se magnifican en mercados apalancados como ES y NQ.
👉 Start small, accept losses as part of the process, and work on keeping emotions in check.
7. Aprender la estructura del mercado y el flujo de órdenes
Los operadores de futuros suelen confiar mucho en estructura del mercado, volumen y flujo de órdenes para tomar decisiones. Para ES y NQ, esto significa observar:
- Zonas de soporte/resistencia en torno a niveles clave.
- Perfil de volumen para identificar las zonas de precios elevados.
- Acontecimientos económicos (IPC, FOMC, datos de empleo) que provocan una fuerte volatilidad intradía.
Reflexiones finales
Operar con NQ y ES puede ser muy gratificante, pero sólo si los aborda con respeto. Como principiante, usted debe:
- Comience con microcontratos (MES/MNQ) para gestionar el riesgo.
- Conozca los tamaños de los ticks, los requisitos de margen y el comportamiento de las sesiones.
- Centrarse en gestión de riesgos y psicología antes de perseguir beneficios.
En el comercio de futuros no se trata de ganar todas las operaciones, sino de sobrevivir lo suficiente para crear coherencia.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo tiene únicamente fines educativos y no constituye asesoramiento financiero. Los futuros son productos muy apalancados, opere siempre con responsabilidad.
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